Import Chart of Account

เมื่อเริ่มต้นติดตั้ง ERPNext ระบบจะให้เลือก Chart of Account มาตรฐานในช่วง Setup Wizard แต่โดยปกติแล้วในทุกๆบริษัทที่ต้องการใช้ ERPNext มักจะมี Chart of Account ที่เป็นมุมมองของบริษัท ในบทความนี้ เราจะเล่าถึงการลบ Chart of Account เดิมและนำเข้า Chart of Account ใหม่

Initial Requirement

ระบบ ERPNext ที่ใช้จะต้องยังไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเกิดขึ้น (Ledger)

Steps

1) ลบ Chart of Account เดิม

1. เปิด Account List และทำการลบรายการ Account ปัจจุบันทั้งหมด
2. ขณะที่ลบบาง Account Code อาจยังลบไม่ได้ เนื่องจากยังผูกพันกับข้อมูลส่วนอื่นๆ เช่น Tax Templates, Default Account Setup

1. ให้ทำการเคลียร์ปัญหาต่างๆตามข้อความตือนและกลับมาลบจนหมด หน้าต่าง Account List จะต้องไม่เหลือรายการ

2) นำเข้าผังบัญชีใหม่ด้วย Chart of Account Importer

1. Open Chart of Accounts Importer
2. Download Template ตัวอย่างไฟล์สำหรับการอัพโหลด (จากการทดสอบ .csv ปัญหาน้อยกว่า)
3. สังเกตุว่า CoA จะเป็นตองมี Root Account 5 หมวด และทุก Account จะต้องมี Parent Account และ Root Type จาก 1 ใน 5 แบบ

1. เตรียมข้อมูลและทำการ Import เป็น CSV file และทำการ Import เข้าไปในระบบ และตรวจสอบได้ขากหน้าต่าง Chart of Accounts

3) ตั้งค่า Default Accounts ต่างๆ

เช่นที่ Company, Sales Taxes and Charges Template, Purchase Taxes and Charges Template, etc.